Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
IAD - Prvý realitný fond	1,4304	1 398 534,03	1 291 026,70	1 360 041,16	1 283 926,70	-107 507,33	465 084,40	-175 043,28	15 660 352,78	1 767 515,57	33 507 832,19
TAM - Realitný Fond	1,5260	157 293,63	8 233,89	157 293,63	8 233,89	-149 059,74	-1 324 330,16	-1 248 456,71	17 520 542,45	18 827 671,44	-78 252 871,02
Realitný o.p.f - 365.invest	1,2576	1 444 638,91	2 744 869,12	1 444 638,91	2 744 869,12	1 300 230,21	9 805 495,53	5 657 402,69	16 347 991,76	149 282,05	51 113 684,95
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	39,3116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 577 022,96	-11 577 022,96	-11 577 022,96	-10 623 970,96
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	1,4597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	2 350 000,00	3 231 616,82	2 631 616,82	4 157 496,41
IAD - Korunový realitný fond	1,4865	802 333,56	948 757,95	802 333,56	886 157,95	146 424,39	473 508,08	2 868 331,57	5 390 688,67	3 300 613,88	7 670 360,50
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,4809	132 748,62	16 556,81	132 748,62	16 556,81	-116 191,81	-613 202,65	-3 002 325,00	-10 384 609,73	-6 840 978,16	-21 615 914,40
TAM - Realitný fond II.	4,4159	3 480 000,03	4 180 000,00	0,00	0,00	699 999,97	699 999,97	699 999,97	2 611 999,77	2 611 999,77	69 061 999,77
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,6281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732 920,34	-732 920,34	-732 920,34	3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,9492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	7 499 999,99	7 499 999,99	11 756 999,98
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,3176	0,00	1 579 022,05	0,00	1 579 022,05	1 579 022,05	1 579 022,05	4 736 589,38	10 440 752,14	8 366 491,45	23 708 352,12
Wood & Company Office Podfond	4,0839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wood & Company Retail Podfond	7,1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	4,0731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	1,1460	112 392,59	591 894,33	112 392,59	591 894,33	479 501,74	2 171 093,23	9 718 739,11	30 867 381,82	19 586 392,77	70 588 648,80
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	39,3566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	7 320 755,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	39,3444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 552,60	5 447,40	-229 552,60	2 066 597,40
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )